La tesis
Estamos en la fase temprana-media de un superciclo de IA. No es una narrativa de 12 meses — es un despliegue estructural de 10 a 15 años. Cada capa del stack de IA — cómputo, memoria, redes, energía, refrigeración, robótica, espacio — tiene sus cuellos de botella. Cada cuello de botella crea un bloque negociable.
Pero esto es lo que la mayoría pasa por alto: en este ciclo, el precio de las acciones individuales está menos dominado por los fundamentales que por los flujos de asignación de capital de los grandes fondos que pasan por ETFs temáticos. Cuando un ETF sectorial recibe entradas, todos sus constituyentes suben juntos — merezcan o no sus resultados.
QuantAbundancia mapea esto. Doce burbujas, diecisiete temas, y un universo creciente de señales — cada uno validado empíricamente.
Cómo se valida una burbuja
Cualquiera puede nombrar un sector. Pocos demuestran que realmente se mueve como un bloque. Nuestro método:
- Taxonomía editorial. Definimos cada burbuja por su tesis de flujo de capital (ej. Datacenter Power = utilities e IPPs beneficiados por la demanda eléctrica de la IA).
- Ingesta diaria de precios. Dos años de OHLCV por ticker vía Interactive Brokers.
- Correlaciones pareadas. Correlación de Pearson a 252 días sobre retornos diarios para cada par.
- Clustering jerárquico. Dentro de cada burbuja agrupamos los nombres — si no se mueven realmente juntos, la burbuja falla empíricamente.
- Residualización contra SPY. Removemos el beta de mercado. Lo que queda es co-movimiento idiosincrásico — flujo temático real, no solo «toda la tech se mueve con QQQ».
Resultado: burbujas como Quantum (0.76) y Semi Equipment (0.82) mantienen un score alto incluso tras remover el beta de mercado. Burbujas como AI-Capex Hyperscalers en buena medida desaparecen bajo residualización — es beta de mercado disfrazado de temática.
Tres ejes ortogonales
Burbujas
Validadas empíricamente por 252 días de co-movimiento. Se negocian como bloques.
Temas
Agrupaciones editoriales — narrativas que el mercado se cuenta a sí mismo. Algunas se sostienen empíricamente; otras no.
Watchlists
Listas de convicción que cruzan los temas. El White House Basket. Los Multibaggers. Se agregan más a lo largo del ciclo.
Una sola acción puede aparecer en múltiples burbujas, múltiples temas y múltiples watchlists. Los tres ejes son ortogonales — capturan distintos lentes sobre el mismo nombre.
Señales
El motor de datos escribe una alerta por regla y por día cuando se cumplen las condiciones. Hoy: proximidad a niveles Fibonacci, nuevos máximos de 252 días, nuevos mínimos de 252 días. Mañana: breakouts, picos de volumen, rupturas de régimen de correlación, oleadas de flujo en ETFs.
El feed público de alertas es la oferta gratuita. Push a Telegram y suscripciones por usuario llegarán en el tier de pago.
Alcance, hoy
- Acciones y ETFs listados en EE. UU. (ADRs incluidos cuando IBKR los resuelve)
- Datos de cierre diario, refrescados cada noche tras la sesión US
- ~135 tickers distribuidos en 12 burbujas y 17 temas
- Correlaciones pareadas sobre 252 días de trading
- Top-10 de composición ETF vía yfinance + composición completa para fondos iShares
- Niveles Fibonacci clave curados por el usuario para contexto técnico
Cripto, forex, opciones y commodities están fuera del alcance. Solo cadena de valor accionaria — ahí es donde el superciclo es construible.
Lo que creemos
Los mercados pretenden ser eficientes. No lo son — son atestados y estructurales. Los movimientos más grandes de la próxima década serán obvios en retrospectiva: donde el capital tuvo que fluir porque la construcción no era opcional. La energía para la IA. La memoria para la IA. La fotónica para la IA. Los picks-and-shovels de una construcción sin techo a la vista.
No predecimos precios. Mapeamos flujos, los validamos empíricamente, y exponemos los cuellos de botella negociables hoy. El lector aporta la convicción. Nosotros aportamos el rigor.
Hoja de ruta
- Ahora — Datos en vivo, refresh diario, burbujas/temas/watchlists públicas, heatmap maestro, feed de alertas.
- Siguiente — Push a Telegram para alertas, suscripciones por usuario, más tipos de reglas (breakouts, volumen, régimen de correlación).
- Después — Tier de suscripción, app móvil, universo expandido (cotizaciones EU/Asia).
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QuantAbundancia se construye en solitario y se autohospeda. Sin VC, sin inversores, sin telemetría sobre tu lectura. Solo una apuesta de largo plazo a la construcción de la IA y la convicción de que el rigor de un quant debería ser accesible para cualquiera que quiera surfear el ciclo.
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