豊かさを、定量化。

テーゼ

私たちはAIスーパーサイクルの前期〜中期段階にあります。12か月のナラティブではなく、10〜15年の構造的な展開です。AIスタックの各レイヤー — コンピュート、メモリ、ネットワーク、エネルギー、冷却、ロボティクス、宇宙 — それぞれにボトルネックがあります。各ボトルネックがトレード可能なブロックを生み出します。

しかし、ほとんどの人が見落としていることがあります:このサイクルにおいて、個別株の価格はファンダメンタルズよりも、テーマ別ETFを経由する大規模ファンドの資本配分フローに支配されています。セクターETFに資金が流入すると、すべての構成銘柄がともに上昇します — 業績がそれに値するかどうかにかかわらず。

QuantAbundanciaはこれを地図化します。12のバブル、17のテーマ、そして拡大し続けるシグナルのユニバース — それぞれが実証的に検証されています。

バブルはどう検証されるか

誰でもセクターに名前をつけられます。それが本当にブロックとして取引されていることを証明する人は少ない。私たちの手法:

1. 編集者によるタクソノミー。 各バブルを資本フローのテーゼで定義します(例:Datacenter Power = AI電力需要から恩恵を受けるユーティリティとIPP)。
2. 日次の価格取り込み。 Interactive Brokers経由で、銘柄ごとに2年分のOHLCV。
3. ペアワイズ相関。 各ペアの日次リターンに対する252日ピアソン相関。
4. 階層的クラスタリング。 各バブル内で銘柄をクラスタリング — もし本当にともに動いていなければ、そのバブルは実証的に失敗します。
5. SPYに対する残差化。 市場ベータを除去します。残るものはイディオシンクラティックな共変動 — 本物のテーマ別フローであって、「テック全体がQQQと動いている」ではない。

結果:Quantum (0.76) や Semi Equipment (0.82) のようなバブルは、市場ベータを除去した後でも高スコアを維持します。AI-Capex Hyperscalers のようなバブルは残差化のもとで大部分が消えます — テーマ別に偽装された市場ベータです。

3つの直交する軸

一つの銘柄が複数のバブル、複数のテーマ、複数のウォッチリストに登場することがあります。3つの軸は直交しています — 同じ銘柄に対する異なるレンズを捉えます。

シグナル

データエンジンは、条件が満たされたときにルールごと・日ごとに1つのアラートを書き出します。現在:フィボナッチ水準への接近、252日新高値、252日新安値。今後:ブレイクアウト、出来高急増、相関レジーム変化、ETFフローサージ。

公開アラートフィード は無料提供です。Telegramプッシュとユーザーごとのサブスクリプションは有料プランで提供予定。

現在のスコープ

• 米国上場株式とETF(IBKRが解決できる場合はADRも含む)
• 日次終値データ、米国セッション後に毎晩更新
• 12バブル・17テーマにわたる約135銘柄
• 252トレーディング日にわたるペアワイズ相関
• yfinance経由でETF上位10構成銘柄 + iSharesファンドの完全な構成
• テクニカルコンテキスト用にユーザーがキュレーションした主要フィボナッチ水準

暗号資産、為替、オプション、コモディティはスコープ外。株式バリューチェーンのみ — そこにスーパーサイクルの構築余地があります。

私たちが信じること

市場は効率的であると主張します。そうではありません — 混雑しており、構造的です。今後10年で最大の動きは振り返って明白になるでしょう:建設が選択肢ではなかったために資本が流れなければならなかった場所。AIのための電力。AIのためのメモリ。AIのためのフォトニクス。天井の見えない建設のピックス・アンド・ショベルズ。

私たちは価格を予測しません。フローを地図化し、実証的に検証し、現在トレード可能なボトルネックを浮かび上がらせます。読者はコンビクションを持ち込みます。私たちは厳密さを持ち込みます。

ロードマップ

• 現在 — ライブデータ、日次更新、公開バブル/テーマ/ウォッチリスト、マスターヒートマップ、アラートフィード。
• 次 — Telegramプッシュアラート、ユーザーごとのサブスクリプション、より多くのルールタイプ(ブレイクアウト、出来高、相関レジーム)。
• その先 — サブスクリプションティア、モバイルアプリ、拡大されたユニバース(EU/アジア上場)。