A tese
Estamos no estágio inicial-intermediário de um superciclo de IA. Não é uma narrativa de 12 meses — é uma construção estrutural de 10 a 15 anos. Cada camada da stack de IA — compute, memória, redes, energia, refrigeração, robótica, espaço — tem gargalos. Cada gargalo cria um bloco negociável.
Mas eis o que a maioria não vê: neste ciclo, os preços individuais das ações são dominados menos pelos fundamentos e mais pelos fluxos de alocação de capital de grandes fundos que passam por ETFs temáticos. Quando um ETF setorial recebe entradas, todos os seus constituintes sobem juntos — quer seus resultados mereçam ou não.
A QuantAbundancia mapeia isso. Doze bolhas, dezessete temas, e um universo crescente de sinais — cada um validado empiricamente.
Como uma bolha é validada
Qualquer um pode nomear um setor. Poucos provam que ele realmente negocia como um bloco. Nosso método:
- Taxonomia editorial. Definimos cada bolha por sua tese de fluxo de capital (ex. Datacenter Power = utilities e IPPs que se beneficiam da demanda elétrica gerada pela IA).
- Ingestão diária de preços. Dois anos de OHLCV por ticker via Interactive Brokers.
- Correlações por pares. Correlação de Pearson de 252 dias dos retornos diários para cada par.
- Clusterização hierárquica. Dentro de cada bolha agrupamos os nomes — se eles não se movem juntos de verdade, a bolha falha empiricamente.
- Residualização por SPY. Removemos o beta de mercado. O que resta é co-movimento idiossincrático — fluxo temático real, não só "toda a tech se move com QQQ".
Resultado: bolhas como Quantum (0.76) e Semi Equipment (0.82) pontuam forte mesmo após remover o beta de mercado. Bolhas como AI-Capex Hyperscalers desaparecem em grande parte sob residualização — são beta de mercado disfarçado de temática.
Três eixos ortogonais
Bolhas
Validadas empiricamente por 252 dias de co-movimento. Negociadas como blocos.
Temas
Agrupamentos editoriais — narrativas que o mercado conta para si mesmo. Algumas se confirmam empiricamente; outras não.
Watchlists
Listas de convicção transversais aos temas. O White House Basket. Os Multibaggers. Novas adicionadas conforme o ciclo evolui.
Uma única ação pode estar em múltiplas bolhas, múltiplos temas e múltiplas watchlists. Os três eixos são ortogonais — capturam diferentes lentes sobre o mesmo nome.
Sinais
O motor de dados escreve um alerta por regra por dia quando as condições disparam. Hoje: proximidade de níveis Fibonacci, novas máximas de 252 dias, novas mínimas de 252 dias. Amanhã: breakouts, picos de volume, mudanças de regime de correlação, surges de fluxo de ETF.
O feed público de alertas é o tier grátis. Push Telegram e assinaturas por usuário chegam no tier pago.
Escopo, hoje
- Ações e ETFs listados nos EUA (ADRs incluídos quando o IBKR os resolve)
- Dados de fechamento diário, atualizados toda noite após a sessão US
- ~135 tickers em 12 bolhas e 17 temas
- Correlações por pares em 252 dias de pregão
- Top-10 das composições de ETFs via yfinance + composições completas para fundos iShares
- Níveis Fibonacci curados pelo usuário para contexto técnico
Cripto, forex, opções, commodities estão fora do escopo. Apenas cadeia de valor de ações — é onde o superciclo é construível.
O que acreditamos
Os mercados fingem ser eficientes. Não são — são lotados e estruturais. Os maiores movimentos da próxima década serão óbvios em retrospecto: onde o capital teve que fluir porque a construção não era opcional. Energia para IA. Memória para IA. Fotônica para IA. Os picks-and-shovels de uma construção sem teto à vista.
Não prevemos preços. Mapeamos fluxos, validamos empiricamente, e trazemos à tona os gargalos atualmente negociáveis. O leitor traz a convicção. Nós trazemos o rigor.
Roadmap
- Agora — Dados ao vivo, refresh diário, bolhas/temas/watchlists públicos, master heatmap, feed de alertas.
- Próximo — Push Telegram para alertas, assinaturas por usuário, mais tipos de regras (breakouts, volume, regime de correlação).
- Depois — Tier de assinatura, app mobile, universo expandido (listagens EU/Ásia).
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QuantAbundancia é construída solo e auto-hospedada. Sem VC, sem investidores, sem telemetria sobre sua leitura. Apenas uma aposta longa na construção da IA e a convicção de que o rigor de um quant deveria estar acessível a qualquer um que queira surfar o ciclo.
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